出纳一周工作计划怎么写

时间:2022-07-15 05:05:45 作者:天下 字数:14500字

写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。下面小编给大家分享出纳一周工作计划,希望能够帮助大家!

出纳一周工作计划1

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;

4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

出纳一周工作计划2

一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

八、加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

九、协助其他部门做好各相关工作。

出纳一周工作计划3

一、进一步加强员工的成本操纵意识,严格操纵借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按银行规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为银行节约人力资源成本的原则,财务推举至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核纳税申报,凭证装订和财务档案代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证银行资金正常运作。

五、配合其他部门完成银行交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节;提高人员素养,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。

出纳一周工作计划4

1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误.每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

2、报__月房款收入表到周总处。

3、力争做到当天事当天结。

4、帮会计整理楼盘结算资料。

5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

8、配合会计做好财务的工作。

9、完成领导临时交办的其他工作。

10、加强业务学习,提高工作能力。

出纳一周工作计划5

一、牢记责任,忠于职守。

在一个银行中,出纳的工作看似简单而又平庸,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。

在日常工作中,注重和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏担心但很团结,我体会到工作的快乐。

二、加强财务管理,积极接受审计监督。

为了保证银行资产的保值增值,银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

三、维护企业利益,做企业的"经济卫士"和领导的."参谋助手"。

作为一个财务人员,必须时刻牢记自己的天职,那就是管好银行资产,维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息,要积极妥帖,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款,根据我银行和对方的具体情况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。

事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大,熟悉到银行利益高于一切。

四、加强业务学习,不断完善自我,紧跟银行发展的步伐。

银行在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。自从____银行改制成立三年来,我深深感受到了这一点。

五、提高熟悉,改正错误,弥补不足。

在银行里,我既是一名一般员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为,不以恶小而为之"。

过去我对自己要求不严,在一些小节上不注重约束自己,简单犯自由散漫的毛病,这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我,我虚心接受。在以后的工作中,我会时刻提醒自己,严守纪律,遵守银行制度,团结同事,争取工作再上新台阶。

六、总结经验,查找不足,努力工作,坚定信念。

我们的银行在发展,在壮大,但要想在市场竞争中永恒立于不败之地,就要经常反省自己的经验和教训,不盲目,银行才干进步。此刻我提一点建议,仅供参考。

一是加强交流,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的交流,以免信息不通的情况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事。

二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

出纳一周工作计划6

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方),

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

工作总结:

在工作中,我能做到下面几点:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

用户评论

棃海

这个太棒了!我也是出纳,以前计划总是没那么详细,很容易遗漏事情,这下有了模板可以跟着做,上班效率应该会大大提高吧!

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孤自凉丶

我每个月都会总结前个月的工作情况,然后根据项目进度制定下个月的计划,感觉和这个工作计划思路很接近啊!只是不知道哪个软件更合适?你们用过什么好用吗?

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醉婉笙歌

出纳的工作确实需要 banget meticulous , 周末就好好休息一下吧! 提前规划好下周工作能让周一上午少点慌张哈哈哈。不过每个公司的情况和需求不太一样,还是要根据自身实际情况来改进模板哦!

    有14位网友表示赞同!

病房

这个计划看起来太复杂了,我的工作流程不那么繁琐,每天只需要处理账款报销、财务报表等等,我觉得简单概括一下就比较够了?

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雨后彩虹

我更倾向于用 Excel 制定计划,方便记录和统计数据,这个模板里的内容也挺实用,可以帮我提高工作效率。不过个人习惯还是要考虑的!

    有8位网友表示赞同!

鹿先森,教魔方

这也太详细了吧!我感觉每天都有一千个事要做,还需要花时间写这份计划?干脆早上把今天要处理的事列个清单,直接行动就好啦,否则反而浪费时间呢!

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慑人的傲气

出纳的工作压力确实不小,这个模板看起来很实用,希望能帮助到更多出纳朋友们提高工作效率,减少负担!

    有19位网友表示赞同!

漫长の人生

以前我都是手写计划,慢慢感觉有些累赘,现在也试试这个电子表格模板吧!

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不离我

这份工作计划包含了很多关键信息,对于刚进入财务行业的新人来说非常宝贵,可以作为学习和参考的工具。我也要收藏一下!

    有18位网友表示赞同!

孤败

其实每个出纳的人的工作重点不一样,有些人更注重数据处理,有些人更注重沟通协调,我觉得这个模板更适合做财务报表的出纳吧! 对于其他类型的出纳来说,或许需要根据自身情况进行修改和调整。

    有18位网友表示赞同!

野兽之美

我曾经尝试用电子表格来记录工作内容,但是操作起来太麻烦了,而且容易出错,还是手写计划效率更高啊!

    有20位网友表示赞同!

执念,爱

这份模板很好,让我想起了大学的时候用的学习计划表,虽然工作和学习不同,但两者都需要提前规划,这样才能更有条理地完成任务。

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开心的笨小孩

这个工作计划挺全面的,包括了财务收支、往来账目等关键环节,对于做好日常记录很有帮助!我也想试试,看看能不能提升我的工作效率!

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坏小子不坏

我觉得这份模板很适合作为参考使用,可以根据自己公司的实际情况进行调整和修改。

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﹏櫻之舞﹏

工作计划这么详细真的不容易做出来啊!我平时就比较随及性地工作,感觉这样也挺好的…不过这个模板的确很有帮助!

    有5位网友表示赞同!

我就是这样一个人

出纳的职责很广泛,不仅仅是处理账目,还得进行内部控制、应收应付管理等等,这份工作计划涵盖的内容很全面!

    有15位网友表示赞同!

北染陌人

以前我都是靠自己摸索工作方法,现在看到这个模板让我很多想法,以后试试按照这个思路来规划我的工作吧! 谢谢分享!

    有19位网友表示赞同!

醉红颜

出纳工作确实需要认真细致的态度,这份工作计划能帮助我更好地组织和管理时间,提高工作效率。

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