人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。相信大家又在为写计划犯愁了？下面是小编精心为大家整理的6篇《公司融资计划书》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

融资计划 篇一

一、投资局限性

手持5w，可投资的项目有局限，就拿投资茶餐厅来说，承受的租金是，80平方米月租金10000元以下。或者40平方米6000以下，最好选择靠闹市又近住宅小区的地方。租金支付最好是一个月一付，或三个月一付！

二、装璜及设施

三、经营特色及毛利计划

小吃的最大特点，就是做一些一般人做不好，但利润相当高的食品。如果不是加盟店，投资这5w，起码做老板的是一个美食专家，能做出各种适合地方习惯的美食来，再规范化制作过程。

店里有：粤式制作螺蛳，用骨头煲，加入酸竹笋再炒，一碟制作成本为2元，售价为5元。香芋蒸饺，选用桂林产的香芋，减少肉的含量，香味感觉丰厚。制作成本为2元10个，售价5元10个。

四、员工使用

请两班员工，一个收款，一个收桌兼洗碗，三个在厨房式窗口内操作，一个派外卖送货。收款人是老板或相任人当的，关系到打折促销问题管理。

员工要统一服装，员工聘用要交20xx押金，统一服装问题差不多算投资相抵，不算统一服装方面的投资。

员工基本工资为800—120xx，再将每月营业额的5%做员工奖金，按出勤率平均分配。

五、营销策略（购价券，再换物）

1、为了节约成本，可以印名片式的小广告分发在附近的小区或商店或市场中。除了装璜置物再留3000元做流动资金外，尽量用在广告上。

2、开业前一个月派发8折优惠券。

六、毛利润分析

总结

开小餐厅，做的是特色，一般人不想做而做不好的食品，着重的是地方口味，食品品位高，毛利润率才高。

食品再好吃，推销手段也要独特。本店采用抽牌打折，是一种买一送一机率销售手段，让享受美食的人们获得打折刺激，也是一个乐子。

公司企业融资计划书 篇二

(一)经营状况

1、企业经营状况介绍

2、市场预测

3、基础设施介绍

4、市场竞争态势与对策

5、项目盈利能力预测

6、贷款运用与预期效果

7、总结与说明

(二)财务数据分析

1、资金来源与运用

2、设备清单

3、资产负债表

4、收支平衡分析

5、收入计划

(1) 三年期汇总损益表

(2) 第一年按月现金流量表

（三）辅助文件

正文部分按“目录一览表”组织编写，但要注意几个问题：

1、要把企业由小到大的发展经历概述放在前段，即要突出经营业绩，展示各种荣誉，在同行业所处的优势地位，项目的特点及企业今后发展前景。

2、市场预测编写

这部分编写先对整个市场状况介绍给对方，然后论述本项目在市场中的地位和发展趋势，作到三符合，一要符合国家产业政策，二要符合技术的领先性和发展趋势，三要符合可行性和可操作性。

3、市场竞争态势与对策编写

如果您是面向全国市场，要把同行业中主要竞争厂家作以对比分析，包括生产规模、产品类别、主要市场分布及市场份额等。

4、贷款使用与预期效果编写

这部分主要说明资金投向与资金回笼，即借款是用于购买设备、技术、铺面，还是进行基础设施建设，还是增加流动资金，扩大经营规模；投资预期效果如何，如何还贷等问题。

5、资金来源

项目资金不可能全部由银行解决，您必须有一定自有资金投入，借款可申请1/3-1/2，为保证资金安全，您必须有财产低压或担保。

6、财务分析

必须由专业人员编写，不可简单应付，而却应有相关的附表。

7、辅助文件

应包括：

(1) 项目建议书或可行性研究报告

(2) 政府有关部门批复文件

(3) 技术或专利应有相关证书等文件

(4) 企业资信证明

(5) 营业执照及纳税证明

(6) 其他，如土地证、环保等文件。

看了以上的讲述，相信大家大致了解了项目融资计划书范本，事实上，需要办理金融理财等业务时，互联网金融平台也是不错的选择。比如人人聚财。让金融简单e点！人人聚财是国内专业的互联网金融理财平台，注册资本5000万元，通过32道风控工序层层筛选，千万级别风险备付金对投资人负责。人人聚财致力于为个人及小微企业提供专业金融信息服务！注册即送118红包！客服热线：400-9690-9

融资计划 篇三

项目介绍：西安市北大街大厦，位于陕西省西安市北门里黄金地段，南临钟楼，北临经济技术开发区，东临罗马市步行街，西临鼓楼，每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。

北大街大厦始建于1995年，总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆，KTV，和各种娱乐场所。正门2可以用来做各种大型的超市，卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室，餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作，房价的升高。可以在1年之后盈利，6年之内可以还完各类款项。

项目总负责人：黄鹏

项目业务：大型KTV，宾馆，网吧，大型卖场，餐厅，写字楼。

项目计划财务：

20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，宾馆，网吧。500万RMB 型卖场。200万RMB 餐厅，写字楼。100万RMB

20xx年1月~20xx年~12月 大型KTV，宾馆，网吧。800万RMB 大型卖场。500万RMB 餐厅，写字楼。140万RMB

项目总融资：2。1亿人民币（2。6千万美元）

项目目标：未来5年之内的成长最迅速的消费娱乐和商业结合性公司。

短期目标：项目的各项运作基本到位，项目的管理，技术基本能够形成完整的体系。

项目收拢资金介绍：基本的各个子系统的收入（1。3千万/年）。品牌战略盈利（400万/年）

项目基本工作年限：3年/人

项目品牌战略概述：项目如果各类运作内容到位，基本上能够实现以人为本，提高项目的个体素质和项目的竞争力。加强各类业务的提高，

大力提高项目在各种条件下的实力，达到每年项目的利比上年超高20个百分点，在两年之内达到项目在全市，全省，全国的知名度和企业的影响力，在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手，加强自己的竞争力。

项目的竞争资本：

1）资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。

2）项目有独特的销售和运作模式，走在流行的最前沿。

3）加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。

项目优势：地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划

企业融资计划书 篇四

确立合理的体制，对各工作人员工作时间及薪水等做出明确规定，制定好公司明确的出勤制度及赏罚制度，公司内讨论达成一致意见，并较好地贯彻执行。

严格遵照制度进行管理；做好财政预算。

一、管理队伍现状

（1）总负责人

（2）技术开发负责人

（3）市场营销负责人

（4）财务负责人

二、管理章程

为使公司的各项管理、组织实施做到有章可循，使公司的经营管理能适应市场经济及发展，根据公司成立以来的实际工作和总结，参考国家有关法律及相关规章制度，特制定公司管理章程。

第一章 人事管理规定

第一条 招聘计划由用人事部门申请，行政部门审核，经公司创始人投票同意，进行招聘。

第二条 公司员工实行面向温大公开招聘制，在招聘过程中既注重实际工作能力。

第三条 行政部负责登记出勤记录，并于每月3日前将上个月的员工出勤记录、违纪扣款理由及人事变更情况报财务部，以便计算当月薪金。

第四条 员工请假应告知行政部门负责人，并填写“员工请假单”，行政部门考勤负责人备案；员工如有特殊原因，不能事先请假的，可用电话方式通知行政部门考勤负责人，办理请假有关手续。

第五条 本公司提倡高效率的工作，不提倡加班，员工应在工作时间内完成本职工作任务。

第六条 凡员工因个人问题要求辞职的，应提前15天以书面形式向所在部门提出辞职申请，由行政部门审核批准；员工在离职前必须向所属部门主管办理有关工作交接事项，交还公司的一切财物、文件及业务资料，由部门主管进行审核；所有手续办妥后，相关部门汇签，由财务部发给员工应得到的最后工资。

第七条 本公司各部门确需辞退员工的，必须提前15天通知本人报行政部核实，公司创始人批准后，方可辞退员工。

第八条 由于员工个人原因未办理离职手续而自行离职的，或因个人过失给公司造成损失被解聘的，公司将扣除其当月工资，并保留追究其有关责任。

第二章 财务管理规定

为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制定本规定。

第九条 公司财务会计人员应当根据审核无误的会计原始凭证，登记会计帐

簿，做到数字准确，摘要清楚，登记及时。

第十条 公司各帐目应做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。

第十一条 公司会计人员要对公司各帐簿做到日清月结。

第十二条 健全现金日记帐，公司出纳要对库存现金日清月结，逐笔核对，发县短缺溢余现象，必须查找出原因，及时上报和调整，如因本人工作态度等原因造成的问题，必须根据公司管理章程，追究其责任。

第十三条 健全公司银行存款日记帐，做到日清月结，季末及时做好银行与公司对帐调节表，对未达帐项要及时核实处理，做到帐实相符。

第十四条 对业务合同的经营数额和票据金额应核对相符，对已付出货款而进项单未回的，应及时通知对口部门；对进项单有疑义的，对业务合同中涉及到的付款方式及金额，需由业务负责人填写《付款通知书》，交财务办理。

第十五条 对于现金的报销、出差借款，要严格执行审批制度，认真核实报销单据，未经批准，一律不得报销。

第十六条 公司的费用开支实行计划管理，各部门的各项开支，先做好计划，经审批后方可开支。

第三章 保密、档案资料及印信管理

为保守公司机密，维护公司的合法权益，加强档案资料管理工作，规范印信使用，特制定本规定。

第十七条 公司每个员工都要严格遵守保密规定，在思想上树立高度的保密观念，在行动上养成良好的保密习惯；做好保密工作，对公司今后的发展起着至关重要的作用。

第十八条 公司机密包括下列事项：

1、 公司经营发展决策中的机密事项；

2、 人事决策中的机密事项；

3、 公司掌握的专有技术、合同、协议、客户资料及合作渠道、 主要会议记录等；

4、 投标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、 公司财务未公开的预决算报告及各类财务报表、统计报表；

6、 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。

第十九条 公司工作人员发现公司机密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告。

第二十条 违反本保密规定故意或过失泄露公司秘密，为他人窃取、刺探、收买公司机密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以辞退并追究相关法律责任。

第四章 办公行政事务管理

为了加强公司行政事务管理，促进各项工作的顺利开展，提高工作效率 ，树立文明办公形象，特制定本规定。

第二十一条 上班时间：上午8:00―11:30，下午13:30―18:00；按时上下班，不得迟到早退；工作时间不准随意离开公司。

第二十二条 上班时着装整洁大方，坐姿端正，树立良好的公司及个人形象。 第二十三条 办公室严禁大声喧哗、吵闹；自觉维护办公室环境卫生，桌面

物品摆放整齐，涉及公司机密的文件不摆放在桌面，营造良好的工作环境。 第二十四条 办公室文员接待客人要礼貌大方，热情周到，应主动为客人送递茶水，客人离开后，及时收拾清理。

第二十五条 未经公司同意，任何人不得擅自配置本公司大门钥匙；佩带钥匙的员工需有责任心，妥善保管，不可随意乱放或借出，不慎丢失的，应及时通纸板公室；员工离职时，必须将原领取使用的钥匙交回公司。

第二十六条 下班时，随手整理自己的办公桌，存放好文件、材料，关闭电源、门窗。

第二十七条 公司不定期召开会议，要求与会人员必须到场，并做好会议记录，参会人员须严守会议纪律、保守会议秘密，保持会场安静，关闭随身携带的通讯工具。

第二十八条 大件物品的购买、领用须按公司规定的开支审批权限，经总\\讨论批准后才能办理。

第二十九条 全体员工应自觉维护办公场所环境卫生。

第三十条 办公场所内均须保持整洁，不得堆积有碍空气卫生及环境卫生的垃圾、杂物等。

第三十一条 保持饮水机清洁；爱护花卉，定期维护。

第三十二条 适当开窗，保持室内空气流通。

第三十三条 抹布、扫帚、墩布等其它卫生清洁用品使用完毕后，须归位摆放。

第三十四条 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的地点，不得乱倒堆积。

第三十五条 每个员工都应保持自己办公桌的整洁，与工作无关的私人物品不摆放在桌面，涉及公司机密的重要文档不可随意摆放，要妥善保存。 第三十六条 爱护办公设备，防摔、防尘、防潮；注意安全使用电源。 第三十七条 除每天早上打扫卫生外，每星期五下午对办公场所进行一次认真扫除。

第五章 其它

第三十八条 本公司员工应自觉遵守公司的各项规定，如有违反公司相关规定的，视情节轻重进行处罚。

第三十九条 未尽事宜，由公司根据实际情况修改及完善。

第四十条 本管理章程解释权归本公司所有。

三、外部支援

我们公司已与下列外部顾问机构发展了事业联系：

律师事务所、会计事务所、顾问咨询公司

融资计划

合理的融资决策必须在保证公司经营的现金流量的匹配的基本前提下，尽可能降低融资的成本，以提高股东的市场价值。在实际中，不同性质的企业对融资方式和融资成本会有不同的考虑和侧重。对于我们高成长性公司，业务的扩张快，投资的预期回报率高，同时经营的现金流往往不稳定，财务风险较大，债务融资不能保证资本扩张和业务扩展的需要，一般采用股权融资方式。股权融资的成本虽高，但由于一旦公司经营成功，投资的回报率远超过股权的融资成本，对股东的价值并不造成损失。

1、为保证项目实施，需要的资金是60000。按照每个人在成立公司时的投入资金，以及自己在成立公司时所做的贡献分别给予创始人不同的股份。高俊麟18000元占有股权30%，于涛和张福亮各12000元分别占有股权20%，张术臣和张立龙各9000元分别占有股份15%。

2、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率

加权平均净资产收益率＝（净利润÷平均净资产）*100%

四、资金借贷

在借贷款方面，一是寻找投资公司，一公司现在的发展情况，以及现在提倡的环保政策，再加之现在很多贵重的物品却应用的次数不多的情况下，我们的租赁公司会有很好的发展前景。因此，得到风投的投资，来进一步的扩大自己的规模以及影响力。在融资方面，我们还可以寻找新的股东加盟，来增加自己公司的资金。对于我们的公司顺应社会的发展，也顺应节能环保的国家政策，因此必能吸引一些投资商。将按照投入的金额，相应的分与各个股东占有公司的股权。每个人分别拿出1%的股份分给投资者。在刚开始的起步阶段可以到其他公司走访，试图找到能够扶持我们企业的公司，在这里互相协商合作的利益回报问题。可以减少我们部分人员的股份来增加投资公司的股份，把投资公司纳入到股东来，同时可以向这些公司借鉴经验，可以更好的发展公司。可以与淘宝网站的阿里巴巴协商，共同造就一个网上租赁店与实体租赁店同步的公司。靠他的投资，我们的团队，来进一步苦熬占我们的规模。

而且我们是大学生创业，可以根据国家的有关规定和相关的政策，在一段时期内免除税收。

当进入发展期时，如果经营出现危机，需要第三方帮助解决资金问题的企业时。可以现在的所持有的厂房、店铺等为抵押向银行贷款来缓解出现的资金短缺的情况。再者，如果因为抵押不足，所贷的款并不能满足扭转局势解决公司目前所处的情况时，向其他公司借款，并以较高利息向其借款，以达到能够筹集到资金的目的。同时可以调节股份，吸纳社会上的资金，来达到筹集资金，解决运营危机的情况。第四还可以寻找风险投资商，以现在社会的发展形势来说服其投资。当因为运营资金状况确实无法进行时，可以关闭实体店，只是运营网上的店。运营状况良好，当需要增加店面时可以向银行贷款，哈可以寻找风险投资商，因为现在成功已经证明我们公司的能力。而尽量不吸纳社会资金减少股份的稀释。在此时可以向其他公司谈判争取能够借到资金。

五、未来发展享受的政府提供税收及贷款优惠政策：

1）高校毕业生（含大学专科、大学本科、研究生）从事个体经营的，自批

准经营日起，1年内免交个体户登记注册费、个体户管理费、经济合同示范文本工本费等。此外，如果成立非正规企业，只需到所在区县街道进行登记，即可免税3年。

2）大学毕业生在毕业后两年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照，注册资金（本)在50万元以下的，允许分期到位，首期到位资金不低于注册资本的10％(出资额不低于3万元），1年内实缴注册资本追加到50％以上，余款可在3年内分期到位

3）大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税两年；新办从事交通运输、邮电通讯的企业或经营单位，经税务部门批准，第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税；新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。

4)各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在 2万元左右。贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。

企业融资计划书 篇五

一、公司介绍

1、公司注册 资本金：浙江奉化市琳峰房地产开发有限公司成立于2001年，注册资本金2000万元。

2、公司专业经营：房地产楼盘开发、房屋买卖、房屋租赁、代理、房产开发策划评估，本着诚信快捷为原则，办理装修贷款、住房抵押贷款、公积金（组合）贷款、个人住房按揭贷款、增贷还贷、等。

3、公司宗旨与战略：房地产综合开发服务商。公司以“帮助别人、成就自我”为价值观，以“为您，我不懈努力” 为服务理念，秉承“同心协力、务实求精”的企业精神，为客户提供公开、公平、公正、热情、周到、便捷的服务，公司始终以重视人才的培育及发展为主，并提供专业、规范的为客户服务。

4、 公司定位及优势： 琳峰公司现定位为房地产投资开发与房产销售、义乌式商业广场运营、租赁、物业管理并重的市场定位。

公司是一家区域性房地产开发公司，拥有区域性优势，本地政策扶植，融资渠道广泛，流动资金充足等优点。

5、 琳峰房产公司拥有品牌价值： 在本地城市扩大基础建设、拆迁安臵、、房地产销售积累的大量客户群，建立了琳峰公司良好口碑，这必将为琳峰房产带来丰富的经济效益和社会效益。

6、 公司拥有强大的市场化运作能力以及独特的服务特点： 公司现拥有专业团队运作项目，对于各种项目有很强的操作经验同时又累积了过往以来的房产经验，形成系统化的服务内容。

7、 项目前期阶段：与山东省曹县政府洽商，开发曹县城区温龙区房地产项目，现有实力股东合作开发，其中一股东为当地工商业界背景良好的投资者投入该项目的8%地产和相当数量现金投入作股份。

8、董事会决议： 公司在董事长王忠芳主持下，召开曹县房地产开发项目需要融资的专题会，经过公司决策层调研的同意本项目开发融资。准备以项目的土地产权作为股权向社会公开招股筹资开发该房地产商住项目。

二、项目分析

一、项目的基本情况

A、开发范围：

1、东片区东至 ，南至 路。出让面积约为111 亩（以实际测绘面积为准），出让土地性质为商住用地。

2路，北至 积约为130亩，鼓楼家园除外（以实际测绘面积为准）。出让土地性质为商住用地。

B、 规划要求及有关约定

1、该项目区内应合理设臵公共服务设施，按规范要求配臵足额的物业管理所、卫生室、幼儿园、文化活动室和公共停车场、垃圾中转站、公厕等市政公用配套设施，建设应符合曹县城市总体规划，道路退线、遮光洗漱、公共服务设施配建等指标要达到现行国家规划设计规范要求和规划部门的要求。

2、西片区住宅高层、小高层占项目用地土地面积的60%左右。容积率≥2.5≤3.0，以确保安臵回迁，建筑面积≥18万平方。

3、东片区商业主体占项目用地土地面积的40%左右。容积率≥1.5≤2.0，建筑面积≥13万平方。

4、 该项目经当地工商界名人与山东省和当地市、县政府所属的资产中心洽谈，在合法、平等、互惠互利的基础上正在洽商优惠政策事宜之中。 项目的土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证在摘牌后办理。

5、资金投入概况 ：

总造价1.98亿。房产公司自有资金27000万，融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.6亿），±0.000开盘，可回收部分资金。

二、然后再开发东片区的111亩的商住用地，酒店公寓及商业广场，建筑面积13万平方，造价大概700元/平方，总造价0.9亿。房产公司融资一部分，考虑建筑公司垫资30%（0.27亿），±0.000开盘，可回收部分资金。 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

130亩项目评估投资与产出构成比例表

二．主要规划指标

土地面积：241亩，建筑面积:39,895.5万平方米。

用地性质：商住宅用地。

容 积 率：西区2.5—3.00。东区1.5—2.5

三．地块周边规划

项目所处位臵为中心城区与新区近接，有县府办公区外，还有多所中小学校、中专院校。体育运动中心、县人民医院，生活菜蓝子综合城、汽车总站，火车站及国道，省道，环球公园，人民广场，四季河公园等公共设施，项目旁诚鹏公司投资开发的110万方住宅和现代国际星级酒店的和国际商业中心。

四．周边配套设施档次与项目档次存在差异，有待提高

⑴． 目前地块周边商业没有大型市场和超市和商业经营，无法满足项目住宅中高档品位的需求，需要全面提升；

⑵． 项目距城市中心0公里，#路和#路及#路公交车将本项目和市区相连。项目的外部交通优势很明显，紧靠105、220国道，向东可达济南，向西可通徐州，向北直达郑州。项目紧邻火车站，而且汽车总站客运将大大带动本项目周边的人气；

⑶． 教育、医疗等社会配套有所不足。

⑷． 其他配套设施现状；

①． 政府机构：项目南面临近县政府行政服务中心和市委市政府新办公大楼。

②． 教 育：项目北面澳洲洒店，环球花园，中央财富广场。

③． 医 院：项目向西有县立中学，县人民医院。

④． 娱 乐：项目东面是火车站及国道，省道，国际商业中心，现代国际广场。

⑤． 景 观：项目向北是新城市规划区。

五．环境分析：

（1）区域环境：地块位于政务区，汽车站，火车站广场附近，是规划确定的城市发展方向，周边新建住宅项目渐趋增多，区域整体形象看好。

（2） 居住环境：地块所处区域为中心城区与新区近接，交通条件十分便利通达，但生活配套完善，临近花园广场对居住条件十分好。

（3） 景观环境：项目北边有二个公园，享有景观优势。

（4） 商业环境：火车站的客运开通将为本项目制造一定的商业气氛，尤其是住宿、餐饮产业等。

（5） 竞争环境：作为居住高级区，规划建造一批品级高体量较大的住宅项目，后期市场较激烈竞争中有优势。

（6） 类比环境：目前区域市场新增楼盘定位均为中档住宅，有8个在建住宅区项目，约300万平方米。已建成的有5个小区，约100万平方米，销售价为2300-12000元/平方米不等。

三、市场分析

1．优势

⑴．地段优势

项目地块位于城中老区，近接火车站，该区域为未来建设重点，尤其是县政府迁在本区域，各种新建项目和配套设施将逐步提高、完善、成熟。

⑵．交通优势

项目地块紧邻火车站和105、220国道，火车站客运业务将于近期运营，对外交通便捷。

⑶．后发优势

本项目所在区域为提升县城区，各种市政配套和规划可以从一个较高的起点进行，而无任何历史遗留的负担，这样可以使设计、规划从一个科学合理的角度出发。

⑷．规模优势

本项目用地面积241亩，建筑面积超过39.4万平方米，社区规模在曹县本地属前列。大规模社区有其集约优势，规模推广优势，各种配套诸如商场、幼儿园等在社区内部就可实现，满足区内居民各种生活需求。同时大型居住社区也为区内商业设施带来了大量的终端消费者。

2．劣势（WEAKNESS）

⑴．项目所在区域尚处于开发初期，目前各种配套设施并不齐全，特别缺乏商业及娱乐餐饮设

施及居民日常生活配套设施。同时本地居民对老城区还有一定的依赖度，因此目前本项目所在区域人气尚显不足。

⑵．毗邻商业街道，对居住区产生噪声影响较大。

3．机会点（opportunity）

⑴．社会经济发展迅速，外出务工者多，而且收入也在逐年提高，使城区市民购买力得到了有效的提高。

⑵．目前当地住宅、商业房产市场产品较为单一，雷同性大，这就为本案细分目标市场，提供差异化产品、顺利入市提供了较大的契机。

企业融资计划书 篇六

一、设立某某私募基金公司的目的

当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分臵改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。

为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。

二、某某私募基金业具有广阔的发展前景

近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止xx年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。

从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。xx年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。

三、对冲基金产品原理及策略

对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。

相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。

方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。

期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。

通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。

四、企业注册

公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。

对冲基金运作流程：

一。发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。

二。资金募集：

1、通过中介机构或自行募集自有资金。

2、通过合作券商募集资金。

3、通过银行募集及发售。

三．银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。

四．资金成本：

1、信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1%

2、中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5%

3、二级银行托管：0.2%x2=0.4%。

4、银行或券商发售销售代理费用1%

五。募集期：1个月

六。运作期：封闭运行期1年。

五、商业运作盈利模式： 基金采用滚动发售模式。

第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。 预期一年内发售三期基金状况，如下表： 第一期基金发售盈利情况预期：

第一期基金发售盈利预算表

基金规模 预期盈利率 1亿 2亿 3亿 5亿 25% 25% 25% 25% 预期盈利额 固定投入 资金成本1.5% 150万 300万 450万 750万 客户利润计提80% 2000万 4000万 6000万 10000万 银行计提盈利20% 100万 200万 300万 500万 毛利 50万 300万 550万 盈利率 14% 60% 85% 2500万 约计200万 5000万 7500万 12500万 105110% 0万 （注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）

后期基金发售盈利情况预期：

第二、三期基金发售盈利预算表

第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。

滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。

以上就是本站范文为大家整理的6篇《公司融资计划书》，希望可以启发您的一些写作思路。