4S店汽修厂财务结算制度

　　4S店汽修厂财务结算的制度
　　
　　一、借款
　　
　　（1）各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其授权人批准。交回财务部安排资金。
　　
　　（2）职工因公借款，原则上前帐不清，后帐不借。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。
　　
　　（3）公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。
　　
　　（4）凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。
　　
　　（5）企业原则上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。
　　
　　二、报帐
　　
　　（1）所有发票必须合法、完整。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据，财务部有权不予接受。合法是指来源合法，内容合法，填写合法。完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整，且不能有涂改。
　　
　　（2）员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。
　　
　　（3）员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿费、交际费、礼品费等。
　　
　　（4）员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。
　　
　　（5）员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。(www.fwsir.com)如果单据较多的，经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐，但必须费用为同一种。
　　
　　（6）财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。
　　
　　（7）财务部应做好资金计划，合理安排报帐。
　　
　　三、往来结算制度
　　
　　（1）承包给外单位施工的专项工程，基建项目，必须是总经理或其授权人批准的项目，并必须鉴订工程承包合同，结算工程款根据合同办理。
　　
　　（2）同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的`原则上通过转帐结算。
　　
　　（3）外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式。
　　
　　（4）对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的，经多次催缴无效的，财务部门有权采取经济措施。
　　
　　其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排，其他部门必须遵守执行。

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